今日(12月10日),A股市场大涨,信创板块表现强劲,截至发稿,华大九天领涨15.31%,赢时胜上涨6.69%,概伦电子上涨6.18%。 热门ETF方面,重仓软件开发行业的信创ETF基金(562030)场内价格盘中涨超4.8%,现涨3.13%,拉长时间看,其标的指数自8月28日低点以来,截至昨日,累计上涨68.03%,大幅跑赢创业板指(46.90%)、沪指(19.44%)、深证成指(32.43%)等A股主要指数。 注:信创ETF基金(562030)跟踪的中证信创指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年,57.8%;2020年,16.78%;2021年,-2.5%;2022年,-23.33%;2023年,-3.12%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。 消息面上,12月9日,政治局会议指出,明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。在科技领域,以科技创新引领新质生产力,打造自主可控产业链供应链。以科技创新推动产业创新,完善新型举国体制。实施重点领域强链补链行动,促进集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展。 中信证券指出,货币宽松主要从增强市场流动性,降低无风险利率、抬升估值,以及减少财务费用这三方面影响股市,而从行业表现来看,地产建筑、金融和信息技术,这三个对流动性和利率水平最敏感的板块表现较优。 值得一提的是,中国电子集团将成为华大九天实控人。国泰君安指出,660亿市值国产EDA龙头华大九天为综合实力最强的本土EDA厂商,已构建显著竞争优势,随着我国集成电路产业的快速发展、国产替代的加速推进,公司成长性有望超出市场预期。 信创蓝海,指选龙头!布局工具上,信创ETF基金(562030)被动跟踪的中证信创指数,覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节,指数具备高成长、高弹性特征,当前形势下,重点关注信创产业的四重投资逻辑: 1、国际形势:地缘政治扰动,逆全球化趋势加剧,自主可控需求迫切,从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲,信创领域,均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性。 2、宏观层面:地方化债力度加码,政府信创采购有望回暖; 3、技术层面:以华为为代表的国产厂商实现新技术突破,看好国产软硬件市场份额攀升; 4、把握节奏:信创推进到达关键时间节点,采购标准进一步细化。 本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金等。 特别提醒:近期市场波动可能较大,短期涨跌幅不预示未来表现,基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意仓位和风险管理。 风险提示:信创ETF基金(562030)被动跟踪中证信创指数,该指数基日为2017.12.29,发布于2012.12.21,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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