证券时报e公司讯,中金公司日前发布研报认为,配置方面,关注三条思路。1)短期关注超跌反弹和困境反转,例如锂电池虽然产能尚未完全出清,但中长期需求向好且资本开支已经明显削减,或具备阶段估值修复机会,此外也建议从供给侧出清去看行业机会,例如消费电子、光学光电等。2)外需还是强于内需,但市场普遍担忧关税问题,建议关注对美敞口较低,并且海外利润率高于国内的领域,如电网设备、商用车等。3)红利资产近期回调比较多,但呈现为基本面预期变差的行业跌幅较大,与国内外经济周期关联度不高的行业偏强,如水电、电信、高速公路等行业。红利策略的长逻辑并未扭转,在当前成长稀缺、利率下行环境仍是首选,关键在于分子端基本面和分红的稳定性。
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